第224章 市场资金面流动性宽松预期升温
市场资金面流动性宽松预期升温
早上好!上交易日深沪股市震荡上扬，成交量有所放大，沪指报3046.53点，涨幅为0.25%；深成指报9988.83点，涨跌幅为0.10%。航天航空、软件开发、通信设备、互联网服务、钢铁行业等涨幅靠前，医药商业、证券、生物制品、医疗器械、医疗服务等跌幅居前。欧拉、鸿蒙概念、昇腾、数据确权、chatGpt、数据要素等题材活跃。上证指数凭借高开回补了上周五的一个小的日线级别缺口，并没有继续向上走，比较可惜；下影线说明10日均线的支撑仍然有效，但各大指数下午的回升都没什么量，全天量能不足5日均量线。从量能来说，大盘暂时还没有要转身向上的意思。不过，随着重要会议时间临近，市场资金面流动性宽松预期升温，板块轮动中仍有较多低吸机会。
周二财经要闻：一、10月信贷投放环比明显回落，但单月信贷投放、新增社融数据强于季节动律，我国内需延续良好复苏态势，人民银行发布10月金融数据显示，10月人民币贷款增加7384亿元，同比多增1058亿元，相比9月2.31万亿元的增量则明显回落。此外，10月新增社融1.85万亿元，比上年同期多9108亿元；10月末m2（广义货币）增速与上月末持平，比上年同期低1.5个百分点。二、周二凌晨美股涨跌不一，道指涨0.16%，纳指跌0.22%，标普跌0.08%；英伟达日线九连涨。
市场热点：1.以华为产业链和人形机器人为主的泛科技股：11月以来，科技领域热点不断。近日，国际知名人工智能研究公司openAI，在首届开发者大会上推出大型语言模型Gpt-4turbo，再次点燃市场对AIGc（生成式人工智能）的关注度。在汽车领域，问界m7等爆款车型的热销，也让智能驾驶备受关注。
2.券商：在\/中\/.央\/.金融工作会议提出“培育一流投资银行和投资机构”，中国证\/监\/会紧接表态“支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强”之后，市场上关于券商合并的传闻四起，近一周内已有10余家券商否认相关传闻。在业内人士看来，券商整合并购趋势将进一步加快，头部券商有望借助政策优势加速向大财富、大投行体系转型。
上证报中国证券网讯据工业和信息化部消息，11月13日，工业和信息化部党组书记、部长金壮龙主持召开第四次制造业企业座谈会，贯彻落实全国新型工业化推进大会精神，详细了解光伏行业发展情况，听取企业意见建议，研究促进行业高质量发展的具体措施。部党组成员、副部长王江平出席会议。
会议重点围绕光伏产业发展现状和趋势、国内外市场环境变化带来的机遇和挑战、企业经营过程中面临的困难问题等进行交流，并就促进行业高质量发展提出政策建议。20余家光伏行业产业链上下游重点企业作了交流，中国光伏行业协会及5个地方工业和信息化主管部门参会交流讨论，相关部委司局对企业提出的意见建议予以回应。
会议强调，要聚焦光伏行业高质量发展，加强顶层设计和政策供给，引导支持企业技术创新，促进行业规范自律，加强部门协同和政企沟通协调，加强行业运行监测，营造良好发展环境，持续巩固提升光伏行业竞争力。
工业和信息化部、科学技术部、财政部、商务部、国\/家.能源局有关司局及国\/家.制造业转型升级基金、国\/家.中小企业发展基金负责同志参加座谈会。
个股信息，利好：金诚信取得1.95亿美元艾芬豪矿业旗下Kipushi锌铜矿采矿合同；三维化学签订13.07亿元合同；大禹节水联合预中标4.44亿元项目；精工钢构承接4.22亿元保障性租赁住房项目；华康医疗联合中标3.42亿元项目；东宏股份签订3.01亿元合同；竞业达中标4650万元项目；时空科技中标4104万元项目；中国中车与阿根廷国\/家.铁路公司签订50列内燃动车组供货合同；奇安信中标全国海关浏览器采购；四方光电、金固股份收到国内知名新能源主机厂的项目定点通知书；汇宇制药奥沙利铂注射液获得巴基斯坦上市许可；复旦张江产品II期临床试验申请获受理；东方雨虹、美迪西、清研环境拟回购。利空：永新光学中融信托产品逾期兑付；紫天科技公司及控股股东被证\/监\/会立案。
其它：华光环能股权将获国调基金二期受让；福莱特拟2.9亿美元印尼投建光伏组件盖板玻璃项目；华发股份拟20.01亿元收购珠海海润45%股权；伟明环保拟14.78亿元投建昆山再生资源综合利用项目；艾华集团拟4.56亿元投建薄膜电容器及新材料项目；福田汽车拟2.92亿元收购雷萨股份宣化工厂资产；天承科技拟1亿元在泰国投资兴建生产基地；德新科技拟1亿元收购烟台海辽集成电路产业投资中心8.04%股权；索辰科技拟6439万元收购阳普智能48%股权；天安新材与债务重组人进行债务重组；太原重工风电业务拟重组；长城汽车与抖音集团战略合作；华大基因与沙特公共卫生局签署合作备忘录；安图生物与国润医疗提系战略合作；天宸股份与宁德时代战略合作；亚钾国际三期50万吨大红颗粒钾肥生产装置达产达标；西陇科学主要生产和销售光刻胶配套试剂；中芯集成拟更名为芯联集成。
限售股解禁：宁德时代、晶晨股份、华软科技、中航重机、辉煌科技、宏英智能、科沃斯。
顺周期板块整体业绩或将显着受益于名义Gdp增速上行，其市场表现值得期待。目前大多数顺周期行业的估值与基金配置比例都处于相对低位，未来两者或均有一定的上行空间。具体到板块而言，经济修复叠加估值低位，食品饮料行业可作为顺周期风格的底仓。食品饮料行业表现与经济相关度较高，未来随着我国经济逐步复苏，食品饮料行情有望受到提振。此外，估值方面，食品饮料行业当前估值处于历史相对低位，性价比较高。因此，食品饮料行业可作为顺周期主线的底仓。
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早上好!上交易日深沪股市震荡上扬，成交量有所放大，沪指报3046.53点，涨幅为0.25%；深成指报9988.83点，涨跌幅为0.10%。航天航空、软件开发、通信设备、互联网服务、钢铁行业等涨幅靠前，医药商业、证券、生物制品、医疗器械、医疗服务等跌幅居前。欧拉、鸿蒙概念、昇腾、数据确权、chatGpt、数据要素等题材活跃。上证指数凭借高开回补了上周五的一个小的日线级别缺口，并没有继续向上走，比较可惜；下影线说明10日均线的支撑仍然有效，但各大指数下午的回升都没什么量，全天量能不足5日均量线。从量能来说，大盘暂时还没有要转身向上的意思。不过，随着重要会议时间临近，市场资金面流动性宽松预期升温，板块轮动中仍有较多低吸机会。
周二财经要闻：一、10月信贷投放环比明显回落，但单月信贷投放、新增社融数据强于季节动律，我国内需延续良好复苏态势，人民银行发布10月金融数据显示，10月人民币贷款增加7384亿元，同比多增1058亿元，相比9月2.31万亿元的增量则明显回落。此外，10月新增社融1.85万亿元，比上年同期多9108亿元；10月末m2（广义货币）增速与上月末持平，比上年同期低1.5个百分点。二、周二凌晨美股涨跌不一，道指涨0.16%，纳指跌0.22%，标普跌0.08%；英伟达日线九连涨。
市场热点：1.以华为产业链和人形机器人为主的泛科技股：11月以来，科技领域热点不断。近日，国际知名人工智能研究公司openAI，在首届开发者大会上推出大型语言模型Gpt-4turbo，再次点燃市场对AIGc（生成式人工智能）的关注度。在汽车领域，问界m7等爆款车型的热销，也让智能驾驶备受关注。
2.券商：在\/中\/.央\/.金融工作会议提出“培育一流投资银行和投资机构”，中国证\/监\/会紧接表态“支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强”之后，市场上关于券商合并的传闻四起，近一周内已有10余家券商否认相关传闻。在业内人士看来，券商整合并购趋势将进一步加快，头部券商有望借助政策优势加速向大财富、大投行体系转型。
上证报中国证券网讯据工业和信息化部消息，11月13日，工业和信息化部党组书记、部长金壮龙主持召开第四次制造业企业座谈会，贯彻落实全国新型工业化推进大会精神，详细了解光伏行业发展情况，听取企业意见建议，研究促进行业高质量发展的具体措施。部党组成员、副部长王江平出席会议。
会议重点围绕光伏产业发展现状和趋势、国内外市场环境变化带来的机遇和挑战、企业经营过程中面临的困难问题等进行交流，并就促进行业高质量发展提出政策建议。20余家光伏行业产业链上下游重点企业作了交流，中国光伏行业协会及5个地方工业和信息化主管部门参会交流讨论，相关部委司局对企业提出的意见建议予以回应。
会议强调，要聚焦光伏行业高质量发展，加强顶层设计和政策供给，引导支持企业技术创新，促进行业规范自律，加强部门协同和政企沟通协调，加强行业运行监测，营造良好发展环境，持续巩固提升光伏行业竞争力。
工业和信息化部、科学技术部、财政部、商务部、国\/家.能源局有关司局及国\/家.制造业转型升级基金、国\/家.中小企业发展基金负责同志参加座谈会。
个股信息，利好：金诚信取得1.95亿美元艾芬豪矿业旗下Kipushi锌铜矿采矿合同；三维化学签订13.07亿元合同；大禹节水联合预中标4.44亿元项目；精工钢构承接4.22亿元保障性租赁住房项目；华康医疗联合中标3.42亿元项目；东宏股份签订3.01亿元合同；竞业达中标4650万元项目；时空科技中标4104万元项目；中国中车与阿根廷国\/家.铁路公司签订50列内燃动车组供货合同；奇安信中标全国海关浏览器采购；四方光电、金固股份收到国内知名新能源主机厂的项目定点通知书；汇宇制药奥沙利铂注射液获得巴基斯坦上市许可；复旦张江产品II期临床试验申请获受理；东方雨虹、美迪西、清研环境拟回购。利空：永新光学中融信托产品逾期兑付；紫天科技公司及控股股东被证\/监\/会立案。
其它：华光环能股权将获国调基金二期受让；福莱特拟2.9亿美元印尼投建光伏组件盖板玻璃项目；华发股份拟20.01亿元收购珠海海润45%股权；伟明环保拟14.78亿元投建昆山再生资源综合利用项目；艾华集团拟4.56亿元投建薄膜电容器及新材料项目；福田汽车拟2.92亿元收购雷萨股份宣化工厂资产；天承科技拟1亿元在泰国投资兴建生产基地；德新科技拟1亿元收购烟台海辽集成电路产业投资中心8.04%股权；索辰科技拟6439万元收购阳普智能48%股权；天安新材与债务重组人进行债务重组；太原重工风电业务拟重组；长城汽车与抖音集团战略合作；华大基因与沙特公共卫生局签署合作备忘录；安图生物与国润医疗提系战略合作；天宸股份与宁德时代战略合作；亚钾国际三期50万吨大红颗粒钾肥生产装置达产达标；西陇科学主要生产和销售光刻胶配套试剂；中芯集成拟更名为芯联集成。
限售股解禁：宁德时代、晶晨股份、华软科技、中航重机、辉煌科技、宏英智能、科沃斯。
顺周期板块整体业绩或将显着受益于名义Gdp增速上行，其市场表现值得期待。目前大多数顺周期行业的估值与基金配置比例都处于相对低位，未来两者或均有一定的上行空间。具体到板块而言，经济修复叠加估值低位，食品饮料行业可作为顺周期风格的底仓。食品饮料行业表现与经济相关度较高，未来随着我国经济逐步复苏，食品饮料行情有望受到提振。此外，估值方面，食品饮料行业当前估值处于历史相对低位，性价比较高。因此，食品饮料行业可作为顺周期主线的底仓。
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